股票抵押融资 8月19日基金净值:工银7天理财债券A最新净值1.0923,涨0.01%

发布日期:2024-09-16 23:09    点击次数:71

股票抵押融资 8月19日基金净值:工银7天理财债券A最新净值1.0923,涨0.01%

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证券之星消息,8月19日,工银7天理财债券A最新单位净值为1.0923元,累计净值为1.0935元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.83%,近1年上涨1.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银7天理财债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.64%,现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为姚璐伟、杨哲,基金经理姚璐伟于2021年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.58%。基金经理杨哲于2023年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.75%。

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